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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 147.00 | 12 392.00 | 39 755.00 | 52 147.00 |
040 Immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 349.00 | 12 392.00 | 157 958.00 | 170 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
060 Stock marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
084 Disponibilités | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
110 Total général Actif | 258 683.00 | 12 392.00 | 246 292.00 | 258 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
242 Autres charges externes. | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 535.00 | | | 49 535.00 |
252 Charges sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 349.00 | | | 170 349.00 |