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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 570.00 | 12 357.00 | 10 213.00 | 22 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
AP Constructions | 29 415.00 | 4 988.00 | 24 427.00 | 29 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 494.00 | 143 785.00 | 145 709.00 | 289 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 650.00 | 100 147.00 | 416 503.00 | 516 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 810.00 | 261 277.00 | 609 533.00 | 870 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 603.00 | 261 277.00 | 894 326.00 | 1 155 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 287.00 | -104 615.00 | | -104 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 183.00 | 327.00 | | -79 183.00 |
DL TOTAL (I) | -173 470.00 | -94 287.00 | | -173 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 492.00 | 797 718.00 | | 692 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 326.00 | 125 817.00 | | 97 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 182 479.00 | | 159 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 289.00 | 109 669.00 | | 118 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 796.00 | 1 215 682.00 | | 1 067 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 326.00 | 1 121 394.00 | | 894 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 332.00 | 523 189.00 | | 516 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 683.00 | | 4 773.00 | 866 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 870 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 835 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 432.00 | | 4 773.00 | 831 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 226.00 | 104 697.00 | 645.00 | 157 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 843.00 | 4 514.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 383.00 | 100 183.00 | 645.00 | 149 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 492.00 | 141 028.00 | 523 746.00 | 692 492.00 |
VI Groupe et associés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
VP Divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 292.00 | 65 593.00 | 1 699.00 | 67 292.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 796.00 | 516 332.00 | 523 746.00 | 1 067 796.00 |