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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 100.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 68 469.00 | 39 112.00 | | 68 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | 30 957.00 | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 177 589.00 | 143 169.00 | | 177 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 723.00 | 229 513.00 | | 190 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 475.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 059.00 | 230 989.00 | | 192 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 650.00 | 374 159.00 | | 369 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 576.00 | 40 793.00 | | 41 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580.00 | 9 043.00 | | 5 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 420.00 | 30 957.00 | | 34 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 196.00 | 39 713.00 | 150 483.00 | 190 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 059.00 | 41 576.00 | 150 483.00 | 192 059.00 |