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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 014.00 | 12 542.00 | 11 473.00 | 24 014.00 |
040 Immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 812.00 | 12 542.00 | 39 270.00 | 51 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
084 Disponibilités | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
110 Total général Actif | 91 274.00 | 12 542.00 | 78 732.00 | 91 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -100.00 | | | -100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
252 Charges sociales | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 956.00 | | | -4 956.00 |