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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 168 241.00 | 2 704.00 | 165 536.00 | 168 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 559.00 | 1 867.00 | 38 691.00 | 40 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 829.00 | 4 571.00 | 680 257.00 | 684 829.00 |
BZ Autres créances | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CF Disponibilités | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 798.00 | 4 571.00 | 736 226.00 | 740 798.00 |
CU Autres participations | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 659.00 | 68 850.00 | | 100 659.00 |
DK Provisions réglementées | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 329 452.00 | 263 793.00 | | 329 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 181.00 | 210 192.00 | | 379 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 144.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 3 836.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 773.00 | 214 173.00 | | 406 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 226.00 | 477 967.00 | | 736 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 896.00 | 90 000.00 | | 141 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 236.00 | 21 149.00 | | 41 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 659.00 | 68 850.00 | | 100 659.00 |