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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 075.00 | | 725 075.00 | 725 075.00 |
BZ Autres créances | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CF Disponibilités | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 587.00 | | 771 587.00 | 771 587.00 |
CU Autres participations | 725 075.00 | | 725 075.00 | 725 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291.00 | | | -291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 534.00 | -291.00 | | 367 534.00 |
DL TOTAL (I) | 368 243.00 | 709.00 | | 368 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 274.00 | | | 368 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 510.00 | 312 273.00 | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 344.00 | 325 273.00 | | 403 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 587.00 | 325 983.00 | | 771 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 863.00 | 325 273.00 | | 91 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 070.00 | | | -11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 466.00 | 291.00 | | 32 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 534.00 | -291.00 | | 367 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 725 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 725 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 481.00 | | 232 235.00 | 311 481.00 |
VI Groupe et associés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 344.00 | 91 863.00 | 232 235.00 | 403 344.00 |