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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 628.00 | 67 858.00 | 172 770.00 | 240 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 269.00 | 9 772.00 | 117 496.00 | 127 269.00 |
AX Avances et acomptes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 987.00 | 77 631.00 | 324 356.00 | 401 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 047.00 | | 403 047.00 | 403 047.00 |
BZ Autres créances | 1 591 296.00 | | 1 591 296.00 | 1 591 296.00 |
CF Disponibilités | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 130.00 | | 2 155 130.00 | 2 155 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 117.00 | 77 631.00 | 2 479 486.00 | 2 557 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 245.00 | 42 566.00 | | 147 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 435.00 | 104 678.00 | | 113 435.00 |
DL TOTAL (I) | 370 680.00 | 257 245.00 | | 370 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 30 000.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 441.00 | | | 359 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 176.00 | 2 607 734.00 | | 769 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 247.00 | 1 058 220.00 | | 944 247.00 |
EA Autres dettes | 35 899.00 | 56 000.00 | | 35 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 806.00 | 3 757 504.00 | | 2 108 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 486.00 | 4 014 749.00 | | 2 479 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 365.00 | | | 1 749 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 266.00 | | 250 721.00 | 151 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 036.00 | | 218 721.00 | 151 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 32 000.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 778.00 | 46 853.00 | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 46 853.00 | | 30 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 176.00 | 769 176.00 | | 769 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 247.00 | 944 247.00 | | 944 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 403 047.00 | 403 047.00 | | 403 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 296.00 | 1 591 296.00 | | 1 591 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 882.00 | 1 995 652.00 | 32 230.00 | 2 027 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 365.00 | 1 749 365.00 | | 1 749 365.00 |