| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 7.00 | 1 600.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 295.00 | 20 691.00 | 207 605.00 | 228 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 722.00 | 29 517.00 | 209 204.00 | 238 722.00 |
BT Marchandises | 297 462.00 | | 297 462.00 | 297 462.00 |
BZ Autres créances | 135 527.00 | | 135 527.00 | 135 527.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 915.00 | | 456 915.00 | 456 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 636.00 | 29 517.00 | 666 119.00 | 695 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
DL TOTAL (I) | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
EA Autres dettes | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 366.00 | | | 568 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 119.00 | | | 666 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 071.00 | | | 454 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 775.00 | | 1 067 775.00 | 1 067 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 775.00 | | 1 067 775.00 | 1 067 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GE Autres charges | | | 27 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 775.00 | | | 1 070 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 022.00 | | | 998 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 722.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 518.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 698.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 581.00 | 347 581.00 | | 347 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 527.00 | 135 527.00 | | 135 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 366.00 | 568 366.00 | | 568 366.00 |