| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 830.00 | 1 531.00 | 5 299.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810.00 | 1 531.00 | 6 279.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 752.00 | 1 531.00 | 40 222.00 | 41 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 531.00 | 15 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863.00 | 6 885.00 | 24 979.00 | 31 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 659.00 | 9 681.00 | 24 979.00 | 34 659.00 |