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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 305.00 | 8 507.00 | 19 798.00 | 28 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 373.00 | 367 167.00 | 490 206.00 | 857 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 125.00 | 46 089.00 | 50 036.00 | 96 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 303.00 | 421 763.00 | 1 431 540.00 | 1 853 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 285.00 | 12 452.00 | 59 833.00 | 72 285.00 |
BZ Autres créances | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CF Disponibilités | 887 941.00 | | 887 941.00 | 887 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 011.00 | 12 452.00 | 990 559.00 | 1 003 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 314.00 | 434 215.00 | 2 422 099.00 | 2 856 314.00 |
CU Autres participations | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 500.00 | | | 925 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 819.00 | | | -135 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 817 544.00 | | | 817 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 555.00 | | | 1 604 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 099.00 | | | 2 422 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 812.00 | | | 414 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 610.00 | 190 153.00 | | 231 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 021.00 | 171 283.00 | | 1 682 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 000.00 | | 767 000.00 | 767 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 610.00 | 190 153.00 | | 231 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 5 661.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 763.00 | 184 492.00 | | 228 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 976.00 | 186 976.00 | | 186 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 000.00 | 190 257.00 | 936 332.00 | 1 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 555.00 | 414 812.00 | 936 332.00 | 1 604 555.00 |