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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
CU Autres participations | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 683.00 | 45 087.00 | | 58 683.00 |
DL TOTAL (I) | 105 770.00 | 47 087.00 | | 105 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 687.00 | 17 108.00 | | 51 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 7 483.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 3 456.00 | | 2 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 046.00 | 29 931.00 | | 69 046.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 3.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 801.00 | 57 982.00 | | 128 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 571.00 | 105 069.00 | | 234 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 449.00 | 57 982.00 | | 90 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
FQ Autres produits | | | 41 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 796.00 | 21 366.00 | | 41 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 913.00 | 110 878.00 | | 179 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 230.00 | 65 791.00 | | 121 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 683.00 | 45 087.00 | | 58 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 500.00 | | 19 750.00 | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 500.00 | | 19 750.00 | 57 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 662.00 | 13 311.00 | 38 351.00 | 51 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VW T.V.A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 801.00 | 90 449.00 | 38 351.00 | 128 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 116.00 | 6 635.00 | | 8 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | 4 073.00 | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 5 051.00 | 18 097.00 | | 5 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 974.00 | 1 200.00 | | 11 974.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 168.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | 6 803.00 | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 774.00 | 18 976.00 | | 44 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 359.00 | 569.00 | | 1 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 114.00 | 23 470.00 | | 19 114.00 |