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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 515.00 | | 2 076 515.00 | 2 076 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 514.00 | 87 358.00 | 71 156.00 | 158 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 346.00 | 99 675.00 | 2 147 671.00 | 2 247 346.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BZ Autres créances | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CF Disponibilités | 482 513.00 | | 482 513.00 | 482 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 226.00 | | 611 226.00 | 611 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 572.00 | 99 675.00 | 2 758 897.00 | 2 858 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 575.00 | | | 308 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
DL TOTAL (I) | 500 334.00 | | | 500 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 024.00 | | | 2 001 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 533.00 | | | 213 533.00 |
EA Autres dettes | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 563.00 | | | 2 258 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 897.00 | | | 2 758 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 553.00 | | | 467 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 984.00 | | 29 710.00 | 2 244 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 059.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 349.00 | 2 247 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 158 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 832.00 | | | 2 088 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 093.00 | | 29 710.00 | 131 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 633.00 | 35 331.00 | 2 290.00 | 66 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 742.00 | 1 574.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 891.00 | 33 757.00 | 2 290.00 | 55 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UX Autres créances clients | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 023.00 | 210 013.00 | 852 670.00 | 2 001 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 323.00 | | | 258 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 663.00 | 118 663.00 | | 118 663.00 |
VW T.V.A. | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 563.00 | 467 553.00 | 852 670.00 | 2 258 563.00 |