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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
AN Terrains | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
AP Constructions | 328 094.00 | 34 404.00 | 293 689.00 | 328 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 994.00 | 35 796.00 | 125 197.00 | 160 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 820.00 | 2 446.00 | 11 374.00 | 13 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 680.00 | | 364 680.00 | 364 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 790.00 | 72 646.00 | 921 143.00 | 993 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BN En cours de production de biens | 670 479.00 | | 670 479.00 | 670 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 076.00 | | 480 076.00 | 480 076.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 052.00 | | 1 183 052.00 | 1 183 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 842.00 | 72 646.00 | 2 104 195.00 | 2 176 842.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 047.00 | | | -30 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 814.00 | | | -12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 929.00 | | | 402 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 404.00 | | | 1 469 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 056.00 | | | 2 047 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 195.00 | | | 2 104 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 562.00 | | | 1 763 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 404.00 | | | 1 469 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 575.00 | | 328 575.00 | 328 575.00 |
FG Production vendue services | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
FM Production stockée | | | 48 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 659.00 | | | 444 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 473.00 | | | 457 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 814.00 | | | -12 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 888.00 | | 119 902.00 | 873 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 162.00 | | 68 102.00 | 506 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 915.00 | | 51 800.00 | 362 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 909.00 | 36 737.00 | 72 646.00 | 35 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | 36 737.00 | 72 646.00 | 35 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 929.00 | 119 436.00 | 159 961.00 | 402 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 680.00 | | 364 680.00 | 364 680.00 |
UX Autres créances clients | 480 076.00 | 480 076.00 | | 480 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 404.00 | 1 469 404.00 | | 1 469 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 112.00 | 499 432.00 | 364 680.00 | 864 112.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 056.00 | 1 763 562.00 | 159 961.00 | 2 047 056.00 |