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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 001.00 | | 140 000.00 | 140 001.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 182.00 | 92 400.00 | | 79 182.00 |
DH Report à nouveau | | 87.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | 46 695.00 | | 38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 119 026.00 | 140 282.00 | | 119 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 5 700.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 301.00 | 5 700.00 | | 21 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 327.00 | 145 982.00 | | 140 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 301.00 | 5 700.00 | | 21 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 50 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256.00 | 3 305.00 | | 3 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 744.00 | 46 695.00 | | 38 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 140 000.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 140 000.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |