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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 190.00 | 37 528.00 | 194 662.00 | 232 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 951.00 | 138 332.00 | 839 618.00 | 977 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 792.00 | 175 860.00 | 1 157 932.00 | 1 333 792.00 |
BT Marchandises | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BZ Autres créances | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CF Disponibilités | 347 288.00 | | 347 288.00 | 347 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 694.00 | | 440 694.00 | 440 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 487.00 | 175 860.00 | 1 598 626.00 | 1 774 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 306.00 | | | -24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
DL TOTAL (I) | 163 717.00 | | | 163 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 963.00 | | | 893 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 461.00 | | | 243 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 343.00 | | | 198 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 909.00 | | | 1 434 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 626.00 | | | 1 598 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 861.00 | | | 691 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 817.00 | | 2 890 817.00 | 2 890 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 817.00 | | 2 890 817.00 | 2 890 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 665.00 | | | 2 997 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 640.00 | | | 2 829 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 601.00 | | 1 333 793.00 | 1 114 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 601.00 | 1 333 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 586.00 | 1 210 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 586.00 | | 1 210 142.00 | 1 114 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 165.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 964.00 | 150 916.00 | 614 002.00 | 893 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 650.00 | 53 500.00 | 150.00 | 53 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 910.00 | 691 862.00 | 614 002.00 | 1 434 910.00 |