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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 429 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 123 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 519 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 773 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 844 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 027 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 878 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 374 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 397 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 242 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 643 474.00 | | 12 643 474.00 | 12 643 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 285 000.00 | 17 103 000.00 | | 17 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 784 000.00 | 2 661 000.00 | | 2 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 968.00 | 97 123.00 | | 183 968.00 |
DG Autres réserves | 3 654 000.00 | 1 559 000.00 | | 3 654 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 476.00 | 1 736 915.00 | | 2 316 476.00 |
DL TOTAL (I) | 26 708 000.00 | 23 418 000.00 | | 26 708 000.00 |
DP Provisions pour risques | 524 000.00 | 497 000.00 | | 524 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 000.00 | 497 000.00 | | 524 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 280 822.00 | 16 119 193.00 | | 14 280 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351 000.00 | 17 191 000.00 | | 14 351 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 911.00 | 28 232.00 | | 566 911.00 |
EA Autres dettes | 7 472 000.00 | 5 509 000.00 | | 7 472 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 010 000.00 | 24 123 000.00 | | 23 010 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 242 000.00 | 48 038 000.00 | | 50 242 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 985 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 985 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 380 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 740 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 380 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 386 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 154 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 179.00 | |
GE Autres charges | | | 166 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 212 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 877 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | 1 000.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866 000.00 | -606 000.00 | | -866 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 778.00 | 2 991 940.00 | | 3 377 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 302.00 | 1 255 025.00 | | 1 061 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 476.00 | 1 736 915.00 | | 2 316 476.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 985 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 985 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 985 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 985 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 985 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 985 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 090 063.00 | | 474 106.00 | 37 090 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 524.00 | 37 134 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 524.00 | 37 134 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 090 063.00 | | 474 106.00 | 37 090 063.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 855.00 | 211 855.00 | | 211 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 911.00 | 566 911.00 | | 566 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 991 171.00 | | 23 991 171.00 | 23 991 171.00 |
UX Autres créances clients | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 280 822.00 | 2 962 733.00 | 11 318 089.00 | 14 280 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842 701.00 | | | 1 842 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671 952.00 | 2 671 952.00 | | 2 671 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 827 728.00 | 2 836 557.00 | 23 991 171.00 | 26 827 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070 372.00 | 3 752 283.00 | 11 318 089.00 | 15 070 372.00 |