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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 1 798.00 | 6 502.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 513.00 | 2 426.00 | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 992.00 | 16 951.00 | 104 041.00 | 120 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 133.00 | 19 883.00 | 291 250.00 | 311 133.00 |
BT Marchandises | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CF Disponibilités | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 861.00 | 19 883.00 | 389 978.00 | 409 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 250 795.00 | | | 250 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 978.00 | | | 389 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 136.00 | | 202 136.00 | 202 136.00 |
FG Production vendue services | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 794.00 | | 213 794.00 | 213 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 883.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 049.00 | 72 049.00 | | 72 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 060.00 | 45 978.00 | 82.00 | 46 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 183.00 | 114 183.00 | | 139 183.00 |