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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 469.00 | 6 223.00 | 26 246.00 | 32 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 539.00 | 6 223.00 | 257 316.00 | 263 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 183.00 | 6 223.00 | 293 960.00 | 300 183.00 |
CU Autres participations | 231 070.00 | | 231 070.00 | 231 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 4 086.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 37 071.00 | 19 086.00 | | 37 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 212.00 | 215 113.00 | | 226 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 402.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 200.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 11 371.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 889.00 | 227 086.00 | | 256 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 960.00 | 246 172.00 | | 293 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 699.00 | 26 432.00 | | 69 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 278.00 | 8 727.00 | | 30 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 866.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 040.00 | 36 400.00 | | 145 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 055.00 | 32 314.00 | | 127 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 985.00 | 4 086.00 | | 17 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 979.00 | | 43 561.00 | 219 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 979.00 | | 11 092.00 | 219 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 212.00 | 39 022.00 | 143 917.00 | 226 212.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 889.00 | 69 699.00 | 143 917.00 | 256 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 2 093.00 | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 1 050.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 6 445.00 | 1 789.00 | | 6 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | 2 093.00 | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 008.00 | 7 280.00 | | 29 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | 278.00 | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 2 839.00 | | 8 495.00 |