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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 061.00 | 16 952.00 | 78 109.00 | 95 061.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 566.00 | 16 952.00 | 103 614.00 | 120 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
072 Créances – Autres | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
084 Disponibilités | 194 182.00 | | 194 182.00 | 194 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 462.00 | | 401 462.00 | 401 462.00 |
110 Total général Actif | 522 028.00 | 16 952.00 | 505 076.00 | 522 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 182 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 096 829.00 | 769 447.00 | | 1 096 829.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | 3 491.00 | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 495.00 | 772 938.00 | | 1 099 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624 161.00 | 443 372.00 | | 624 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 322.00 | -3 726.00 | | -3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 119 696.00 | 66 796.00 | | 119 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 2 156.00 | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 588.00 | 67 193.00 | | 170 588.00 |
252 Charges sociales | 46 561.00 | 22 099.00 | | 46 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 519.00 | 9 495.00 | | 11 519.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 7 248.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 031.00 | 614 633.00 | | 974 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 464.00 | 158 306.00 | | 125 464.00 |
280 Produits financiers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
294 Charges financières | | 165.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24 288.00 | 230.00 | | 24 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 40 623.00 | | 31 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 573.00 | 117 288.00 | | 99 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 288.00 | | | -24 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 320.00 | | | 91 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |