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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 703.00 | 8 648.00 | 46 056.00 | 54 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 842.00 | 86 453.00 | 388 389.00 | 474 842.00 |
040 Immobilisations financières | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 258.00 | 95 101.00 | 459 157.00 | 554 258.00 |
060 Stock marchandises | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
084 Disponibilités | 137 678.00 | | 137 678.00 | 137 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
110 Total général Actif | 731 128.00 | 95 101.00 | 636 027.00 | 731 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 495 166.00 | | | 495 166.00 |
230 Autres produits | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 907.00 | | | 547 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 855.00 | | | -6 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 278.00 | | | 530 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
280 Produits financiers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 115.00 | | | 515 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |