| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 15 902.00 | 9 273.00 | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 553.00 | 1 238.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 870.00 | 17 455.00 | 87 416.00 | 104 870.00 |
BT Marchandises | 285 451.00 | | 285 451.00 | 285 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 186.00 | 17 455.00 | 421 731.00 | 439 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 225.00 | 38 788.00 | | 38 225.00 |
DL TOTAL (I) | 87 013.00 | 48 788.00 | | 87 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 978.00 | 316 721.00 | | 268 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 20 089.00 | | 21 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 193.00 | 69 581.00 | | 44 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 718.00 | 411 235.00 | | 334 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 731.00 | 460 023.00 | | 421 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 560.00 | 194.00 | | 157 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 191.00 | | 1 679.00 | 103 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | | 1 679.00 | 26 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 476.00 | 8 979.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 8 979.00 | | 8 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 235.00 | 44 077.00 | 174 694.00 | 221 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131.00 | 2 731.00 | 400.00 | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 718.00 | 157 560.00 | 174 694.00 | 334 718.00 |