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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 510.00 | | 710 510.00 | 710 510.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 962.00 | | 854 962.00 | 854 962.00 |
CU Autres participations | 710 510.00 | | 710 510.00 | 710 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 197 315.00 | | | 197 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 599.00 | | | 512 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 647.00 | | | 657 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 962.00 | | | 854 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |