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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 440.00 | 2 760.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 200.00 | 1 440.00 | 2 760.00 | 4 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
084 Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
110 Total général Actif | 48 875.00 | 1 440.00 | 47 435.00 | 48 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 952.00 | | | 329 952.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 952.00 | | | 341 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
242 Autres charges externes. | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
252 Charges sociales | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 878.00 | | | 335 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 510.00 | | | 20 510.00 |