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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 6 671.00 | 3 584.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 349 660.00 | | 349 660.00 | 349 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 792.00 | 41 209.00 | 84 583.00 | 125 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 107.00 | 47 880.00 | 441 227.00 | 489 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 177.00 | 1 805.00 | 216 372.00 | 218 177.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 070.00 | 1 805.00 | 350 265.00 | 352 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 178.00 | 49 686.00 | 791 492.00 | 841 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DL TOTAL (I) | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 324 364.00 | | | 324 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 970.00 | | | 720 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 492.00 | | | 791 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 588.00 | | | 639 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 186.00 | | 25 921.00 | 463 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 255.00 | | 16 660.00 | 343 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 531.00 | | 9 261.00 | 116 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 587.00 | 25 293.00 | | 22 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 298.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 21 995.00 | | 19 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 647.00 | 33 265.00 | 57 108.00 | 114 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 042.00 | 272 642.00 | 3 400.00 | 276 042.00 |
VW T.V.A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 970.00 | 639 588.00 | 57 108.00 | 720 970.00 |