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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 11 474.00 | 37 664.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 138.00 | 11 474.00 | 52 664.00 | 64 138.00 |
BT Marchandises | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 369.00 | 11 474.00 | 261 894.00 | 273 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 716.00 | | | 242 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 136.00 | | 892 136.00 | 892 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 136.00 | | 892 136.00 | 892 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 38 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 757.00 | | | 896 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 693.00 | | | 898 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 564.00 | | 6 575.00 | 57 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 564.00 | | 6 575.00 | 42 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 5 434.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 5 434.00 | | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 407.00 | 22 196.00 | 93 726.00 | 119 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 192.00 | 29 192.00 | 15 000.00 | 44 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 717.00 | 145 506.00 | 93 726.00 | 242 717.00 |