| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 030.00 | | 336 030.00 | 336 030.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 083.00 | 1 192.00 | | 32 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 453.00 | 30 891.00 | | 36 453.00 |
DL TOTAL (I) | 69 636.00 | 33 183.00 | | 69 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 482.00 | 193 317.00 | | 161 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 3 018.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 1 722.00 | | 1 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 394.00 | 299 393.00 | | 266 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 030.00 | 332 577.00 | | 336 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 677.00 | 37 911.00 | | 137 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 422.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548.00 | 4 109.00 | | 3 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 453.00 | 30 891.00 | | 36 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 482.00 | 32 765.00 | 128 717.00 | 161 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31 835.00 | | | -31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 394.00 | 137 677.00 | 128 717.00 | 266 394.00 |