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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 181.00 | | 242 181.00 | 242 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 26 003.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | -43.00 | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 110 706.00 | 125 961.00 | | 110 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 972.00 | 60 767.00 | | 49 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 2 702.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 1 471.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 409.00 | 774.00 | | 59 409.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 475.00 | 85 713.00 | | 131 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 181.00 | 211 675.00 | | 242 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 260.00 | 35 806.00 | | 93 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 972.00 | 11 757.00 | 38 215.00 | 49 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 475.00 | 93 260.00 | 38 215.00 | 131 475.00 |