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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 652.00 | | 249 652.00 | 249 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 781.00 | 13 722.00 | 11 059.00 | 24 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 161.00 | 73 744.00 | 92 416.00 | 166 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 593.00 | 87 466.00 | 353 127.00 | 440 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 753.00 | 3 290.00 | 318 463.00 | 321 753.00 |
BZ Autres créances | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
CF Disponibilités | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 354.00 | 3 290.00 | 882 064.00 | 885 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 947.00 | 90 756.00 | 1 235 191.00 | 1 325 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
DL TOTAL (I) | 433 502.00 | | | 433 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 764.00 | | | 452 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 689.00 | | | 801 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 191.00 | | | 1 235 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 815.00 | | | 748 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 077.00 | | 46 964.00 | 398 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 440 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 190 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 425.00 | | 46 964.00 | 148 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 647.00 | 44 945.00 | 3 126.00 | 45 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 44 945.00 | 3 126.00 | 45 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 764.00 | 452 764.00 | | 452 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
UX Autres créances clients | 317 805.00 | 317 805.00 | | 317 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 766.00 | 39 010.00 | 39 756.00 | 78 766.00 |
VI Groupe et associés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 833.00 | 473 885.00 | 3 948.00 | 477 833.00 |
VW T.V.A. | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 570.00 | 748 815.00 | 39 756.00 | 788 570.00 |