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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 2 973.00 | 977.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 416 500.00 | | 416 500.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 789.00 | 420.00 | 13 369.00 | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 772.00 | 17 289.00 | 139 483.00 | 156 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 555.00 | 20 682.00 | 589 873.00 | 610 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BT Marchandises | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 971.00 | 7 932.00 | 167 038.00 | 174 971.00 |
BZ Autres créances | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
CF Disponibilités | 341 487.00 | | 341 487.00 | 341 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 078.00 | | 307 078.00 | 307 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 316.00 | 7 932.00 | 1 169 383.00 | 1 177 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 871.00 | 28 615.00 | 1 759 256.00 | 1 787 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
DL TOTAL (I) | 281 939.00 | | | 281 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 276.00 | | | 679 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
EA Autres dettes | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 317.00 | | | 1 477 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 256.00 | | | 1 759 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 392.00 | | | 909 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 610 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 170 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 446.00 | 1 764.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 473.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 163 391.00 | 163 391.00 | | 163 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 363.00 | 73 060.00 | 328 586.00 | 535 363.00 |
VI Groupe et associés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 919.00 | | | 709 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 078.00 | 307 078.00 | | 307 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 881.00 | 614 881.00 | | 614 881.00 |
VW T.V.A. | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 696.00 | 909 392.00 | 328 586.00 | 1 371 696.00 |