| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
110 Total général Actif | 352 595.00 | | 352 595.00 | 352 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 582.00 | 7 143.00 | | 4 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 582.00 | 7 143.00 | | 4 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 418.00 | 4 857.00 | | 13 418.00 |
280 Produits financiers | 49 140.00 | 60 000.00 | | 49 140.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 2 029.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 1 003.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 724.00 | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 046.00 | 61 101.00 | | 58 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 800.00 | | | 289 800.00 |