| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AP Constructions | 5 513 366.00 | 546 952.00 | 4 966 414.00 | 5 513 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 866.00 | 546 952.00 | 5 578 914.00 | 6 125 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 065.00 | 62 353.00 | 319 712.00 | 382 065.00 |
BZ Autres créances | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 499.00 | 62 353.00 | 546 146.00 | 608 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 365.00 | 609 305.00 | 6 125 060.00 | 6 734 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 276 877.00 | 141 153.00 | | 276 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 928.00 | 135 724.00 | | 118 928.00 |
DL TOTAL (I) | 396 245.00 | 277 317.00 | | 396 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 103.00 | 4 853 631.00 | | 4 548 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 331.00 | 1 055 709.00 | | 1 056 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 38 288.00 | | 29 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 567.00 | 66 372.00 | | 83 567.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 497.00 | 1 742.00 | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 815.00 | 6 030 205.00 | | 5 728 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 060.00 | 6 307 522.00 | | 6 125 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 575.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 879.00 | 44 120.00 | | 42 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 936.00 | 600 036.00 | | 725 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 007.00 | 464 312.00 | | 607 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 928.00 | 135 724.00 | | 118 928.00 |