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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 152.00 | 163.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 923.00 | 220 135.00 | 53 788.00 | 273 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 208.00 | 73 214.00 | 113 994.00 | 187 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 447.00 | 295 502.00 | 709 945.00 | 1 005 447.00 |
BT Marchandises | 42 680.00 | 3 020.00 | 39 660.00 | 42 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CF Disponibilités | 585 694.00 | | 585 694.00 | 585 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 960.00 | 3 020.00 | 721 939.00 | 724 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 406.00 | 298 522.00 | 1 431 884.00 | 1 730 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
DH Report à nouveau | -156 442.00 | | | -156 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 527.00 | -156 442.00 | | 333 527.00 |
DL TOTAL (I) | 239 199.00 | -94 327.00 | | 239 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 350.00 | 779 463.00 | | 678 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 431.00 | 204 991.00 | | 208 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 322.00 | 331 291.00 | | 289 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 19 772.00 | | 16 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 685.00 | 1 335 517.00 | | 1 192 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 884.00 | 1 241 189.00 | | 1 431 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 672.00 | 787 673.00 | | 616 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 107.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 095.00 | | 32 582.00 | 1 021 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 230.00 | 1 005 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 230.00 | 461 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 315.00 | | | 544 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 780.00 | | 32 582.00 | 476 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 187.00 | 119 545.00 | 48 230.00 | 224 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 772.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 806.00 | 118 773.00 | 48 230.00 | 222 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 563.00 | 3 020.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 563.00 | 3 020.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563.00 | 3 020.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 322.00 | 289 322.00 | | 289 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 126.00 | 102 113.00 | 550 186.00 | 678 126.00 |
VI Groupe et associés | 208 431.00 | 208 431.00 | | 208 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 685.00 | 616 672.00 | 550 186.00 | 1 192 685.00 |