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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 375.00 | 20 532.00 | 85 842.00 | 106 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 738.00 | | 149 738.00 | 149 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 513.00 | 20 532.00 | 235 980.00 | 256 513.00 |
BT Marchandises | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 672.00 | | 1 058 672.00 | 1 058 672.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 658.00 | | 1 152 658.00 | 1 152 658.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 171.00 | 20 532.00 | 1 388 638.00 | 1 409 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 429.00 | | 1 174.00 |
DH Report à nouveau | 22 311.00 | 8 152.00 | | 22 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | 14 904.00 | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 59 049.00 | 43 486.00 | | 59 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 362.00 | 305 090.00 | | 459 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 480.00 | 265 609.00 | | 822 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 19 275.00 | | 47 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 588.00 | 591 177.00 | | 1 329 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 638.00 | 634 663.00 | | 1 388 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 588.00 | 589 975.00 | | 879 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992.00 | 14 541.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 14 541.00 | | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 481.00 | 822 481.00 | | 822 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 308.00 | 4 308.00 | 450 000.00 | 454 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 534.00 | 1 076 534.00 | | 1 076 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 464.00 | 1 077 064.00 | 400.00 | 1 077 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 589.00 | 879 589.00 | 450 000.00 | 1 329 589.00 |