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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 909 083.00 | | 53 909 083.00 | 53 909 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 326.00 | | 625 326.00 | 625 326.00 |
BZ Autres créances | 1 102 105.00 | | 1 102 105.00 | 1 102 105.00 |
CF Disponibilités | 882 006.00 | | 882 006.00 | 882 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 403.00 | | 2 616 403.00 | 2 616 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 593 426.00 | | 56 593 426.00 | 56 593 426.00 |
CU Autres participations | 53 909 083.00 | | 53 909 083.00 | 53 909 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 068 896.00 | 29 068 896.00 | | 29 068 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 703.00 | -2 024 862.00 | | -2 457 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 871.00 | -432 841.00 | | -486 871.00 |
DK Provisions réglementées | 262 159.00 | 181 701.00 | | 262 159.00 |
DL TOTAL (I) | 42 586 481.00 | 42 992 895.00 | | 42 586 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 622 485.00 | 12 590 884.00 | | 12 622 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 3 600.00 | | 49 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 704.00 | | | 494 704.00 |
EA Autres dettes | 840 000.00 | 338 000.00 | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 006 945.00 | 12 983 028.00 | | 14 006 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 593 426.00 | 55 975 923.00 | | 56 593 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 458.00 | -80 458.00 | | -80 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 945.00 | -162 911.00 | | -155 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 981.00 | 414 629.00 | | 54 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 852.00 | 847 469.00 | | 541 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 871.00 | -432 841.00 | | -486 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 909 083.00 | | | 53 909 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 909 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 909 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 909 083.00 | | | 53 909 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 704.00 | 494 704.00 | | 494 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 326.00 | 625 326.00 | | 625 326.00 |
VC Groupe et associés | 600 105.00 | 600 105.00 | | 600 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 622 485.00 | 108 250.00 | 12 514 235.00 | 12 622 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 397.00 | 1 734 397.00 | | 1 734 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006 945.00 | 1 492 710.00 | 12 514 235.00 | 14 006 945.00 |