| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 12 217.00 | 8 293.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 205.00 | 20 931.00 | 23 274.00 | 44 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 415.00 | 33 348.00 | 207 067.00 | 240 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 283.00 | | 215 283.00 | 215 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 699.00 | 33 348.00 | 422 350.00 | 455 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 438.00 | 33 981.00 | | 55 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 997.00 | 21 457.00 | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 79 935.00 | 60 938.00 | | 79 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 302.00 | 86 249.00 | | 64 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 361.00 | 174 150.00 | | 99 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 800.00 | 61 716.00 | | 89 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 520.00 | 75 364.00 | | 51 520.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 17 332.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 432.00 | 23 667.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 415.00 | 438 738.00 | | 342 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 350.00 | 499 677.00 | | 422 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 365.00 | 282 979.00 | | 249 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 127.00 | | 956 127.00 | 956 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 127.00 | | 956 127.00 | 956 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 236.00 | 49 451.00 | | 24 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 16 000.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 4 014.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 7 401.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 414.00 | 929 206.00 | | 965 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 417.00 | 907 749.00 | | 946 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 997.00 | 21 457.00 | | 18 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 191.00 | | 4 224.00 | 236 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 491.00 | | 4 224.00 | 60 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 102.00 | 14 247.00 | | 19 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | 14 247.00 | | 18 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 362.00 | 40 326.00 | 51 035.00 | 91 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 280.00 | 22 264.00 | 42 015.00 | 64 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 415.00 | 249 365.00 | 93 051.00 | 342 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 9 794.00 | | 5 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 461.00 | 3 525.00 | | 11 461.00 |
ST Autres comptes | 86 020.00 | 64 253.00 | | 86 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 429.00 | 25 676.00 | | 20 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 877.00 | 47 815.00 | | 31 877.00 |
YT Sous‐traitance | 109 338.00 | 58 449.00 | | 109 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 130.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | 9 924.00 | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 302.00 | 120 379.00 | | 125 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 392.00 | 90 433.00 | | 101 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 248.00 | 151 903.00 | | 227 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |