| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 945.00 | 1 774.00 | 11 170.00 | 12 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 406 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 774.00 | 146 975.00 | 669 799.00 | 816 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 146 532.00 | 148 749.00 | 26 997 782.00 | 27 146 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 815 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 380.00 | | 751 380.00 | 751 380.00 |
BZ Autres créances | 426 631.00 | | 426 631.00 | 426 631.00 |
CF Disponibilités | 3 653 022.00 | | 3 653 022.00 | 3 653 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 292.00 | | 4 840 292.00 | 4 840 292.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 266 804.00 | | 1 266 804.00 | 1 266 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 418 338.00 | 148 749.00 | 33 269 591.00 | 33 418 338.00 |
CU Autres participations | 26 315 712.00 | | 26 315 712.00 | 26 315 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164 710.00 | | 164 710.00 | 164 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 455 276.00 | 5 455 276.00 | | 5 455 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DG Autres réserves | 1 325 443.00 | | | 1 325 443.00 |
DH Report à nouveau | | -477 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 999.00 | 1 872 496.00 | | 1 894 999.00 |
DK Provisions réglementées | 185 050.00 | 108 902.00 | | 185 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 529.00 | 6 959 381.00 | | 8 930 529.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 287 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 1 174 000.00 | | 350 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 738 632.00 | 4 738 632.00 | | 4 738 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630 566.00 | 16 551 000.00 | | 14 630 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508 123.00 | 4 128 419.00 | | 4 508 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 277 183.00 | | 195 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 223.00 | 240 930.00 | | 266 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 688.00 | | |
EA Autres dettes | | 206 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 339 061.00 | 26 314 091.00 | | 24 339 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 269 591.00 | 33 273 472.00 | | 33 269 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 221 796.00 | 7 197 329.00 | | 7 221 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 650 000.00 | 2 565 000.00 | | 1 650 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 000.00 | -14 000.00 | | 43 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 000.00 | -14 000.00 | | 43 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 887 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 218 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 003 731.00 | | 3 003 731.00 | 3 003 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 731.00 | | 3 003 731.00 | 3 003 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 511 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 30.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 267.00 | 76 178.00 | | 76 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 267.00 | -76 178.00 | | -76 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 595.00 | -148 660.00 | | -95 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 790 914.00 | 5 934 974.00 | | 6 790 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 915.00 | 4 062 478.00 | | 4 895 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 999.00 | 1 872 496.00 | | 1 894 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 147.00 | 42 799.00 | | 35 147.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 708 000.00 | 2 549 000.00 | | 1 708 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 000.00 | -16 000.00 | | 57 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 650 000.00 | 2 565 000.00 | | 1 650 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 937.00 | | 87 837.00 | 728 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 316 813.00 | | 26 316 813.00 | 26 316 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 690.00 | 104 060.00 | | 44 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 916.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 831.00 | 103 144.00 | | 43 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 902.00 | 76 148.00 | | 108 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 902.00 | 76 148.00 | | 108 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 738 632.00 | 65 833.00 | | 4 738 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 751 381.00 | 751 381.00 | | 751 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 630 392.00 | 2 185 926.00 | 2 185 926.00 | 14 630 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 506 593.00 | 4 506 593.00 | | 4 506 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 455.00 | | | 227 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141 867.00 | | | 2 141 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 742.00 | 406 742.00 | | 406 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 370.00 | 1 187 269.00 | 1 101.00 | 1 188 370.00 |
VW T.V.A. | 160 305.00 | 160 305.00 | | 160 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 337 532.00 | 7 220 267.00 | 12 372 339.00 | 24 337 532.00 |