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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 965.00 | 110 000.00 | 358 965.00 | 468 965.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 609.00 | 110 000.00 | 360 609.00 | 470 609.00 |
CU Autres participations | 468 965.00 | 110 000.00 | 358 965.00 | 468 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 331.00 | | | -46 331.00 |
DK Provisions réglementées | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DL TOTAL (I) | -19 066.00 | | | -19 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 002.00 | | | 254 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 184.00 | | | 119 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 675.00 | | | 379 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 609.00 | | | 360 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 780.00 | | | 472 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815.00 | 468 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 468 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 780.00 | | | 472 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 480.00 | 8 556.00 | | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 480.00 | 58 556.00 | | 71 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 002.00 | 46 435.00 | 194 865.00 | 254 002.00 |
VI Groupe et associés | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 675.00 | 172 108.00 | 194 865.00 | 379 675.00 |