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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 904.00 | 570.00 | 13 334.00 | 13 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 622.00 | 570.00 | 1 829 052.00 | 1 829 622.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 324 643.00 | | 324 643.00 | 324 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 797.00 | | 326 797.00 | 326 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 419.00 | 570.00 | 2 155 849.00 | 2 156 419.00 |
CU Autres participations | 1 785 718.00 | | 1 785 718.00 | 1 785 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 1 000.00 | | 437 500.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 555.00 | -13.00 | | -11 555.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 425 974.00 | 987.00 | | 425 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 143.00 | | | 1 354 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 113.00 | | | 372 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 875.00 | | | 1 729 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 849.00 | 987.00 | | 2 155 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 799.00 | | | 483 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 407.00 | 13.00 | | 94 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 555.00 | -13.00 | | -11 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 829 622.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 718.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 570.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 570.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 103 924.00 | 846 352.00 | 1 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 113.00 | 372 113.00 | | 372 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 155.00 | 2 155.00 | 30 000.00 | 32 155.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 875.00 | 483 799.00 | 846 352.00 | 1 729 875.00 |