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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 092.00 | 462.00 | 1 554.00 |
AP Constructions | 159 501.00 | 32 206.00 | 127 294.00 | 159 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 325.00 | 27 046.00 | 18 279.00 | 45 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 380.00 | 60 344.00 | 150 036.00 | 210 380.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BZ Autres créances | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CF Disponibilités | 501 634.00 | | 501 634.00 | 501 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 080.00 | | 598 080.00 | 598 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 460.00 | 60 344.00 | 748 116.00 | 808 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 620.00 | | | -53 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 500.00 | -53 620.00 | | 78 500.00 |
DL TOTAL (I) | 34 880.00 | -43 620.00 | | 34 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 703.00 | 325 554.00 | | 167 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 144.00 | 51 524.00 | | 82 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 34 407.00 | | 60 071.00 |
EA Autres dettes | 343 317.00 | 163 754.00 | | 343 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 236.00 | 796 988.00 | | 713 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 116.00 | 753 368.00 | | 748 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 655.00 | 467 537.00 | | 578 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 317.00 | 343 317.00 | | 343 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VB T. V. A. | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 703.00 | 33 122.00 | 134 581.00 | 167 703.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 446.00 | 96 446.00 | 4 000.00 | 100 446.00 |
VW T.V.A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 236.00 | 578 655.00 | 134 581.00 | 713 236.00 |