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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 362.00 | 1 198.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 560.00 | 1 362.00 | 301 198.00 | 302 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 274.00 | 1 362.00 | 466 912.00 | 468 274.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 1 482.00 | | 4 329.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | 56 922.00 | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 361 220.00 | 358 405.00 | | 361 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 767.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 391.00 | 51 509.00 | | 104 391.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 692.00 | 53 277.00 | | 105 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 912.00 | 411 682.00 | | 466 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 3 090.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 3 090.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 950.00 | -3 090.00 | | -5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | 13 880.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 041.00 | 239 256.00 | | 297 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 227.00 | 182 333.00 | | 240 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | 56 922.00 | | 56 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 853.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 853.00 | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |