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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CU Autres participations | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 743.00 | 7 855.00 | | 12 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | 6 888.00 | | 11 535.00 |
DK Provisions réglementées | 1 998.00 | 1 384.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 26 827.00 | 16 677.00 | | 26 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 957.00 | 34 737.00 | | 27 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 1 706.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 1 165.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 334.00 | 37 607.00 | | 31 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 161.00 | 54 284.00 | | 58 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 271.00 | 9 689.00 | | 10 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -615.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 9 600.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865.00 | 2 712.00 | | 2 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | 6 888.00 | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | 615.00 | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 615.00 | | 1 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 918.00 | 6 855.00 | 21 063.00 | 27 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 334.00 | 10 271.00 | 21 063.00 | 31 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | 1 260.00 | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 83.00 | | 18.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591.00 | 1 343.00 | | 1 591.00 |