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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 534.00 | 3 833.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 367.00 | 534.00 | 18 833.00 | 19 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BZ Autres créances | 248 391.00 | | 248 391.00 | 248 391.00 |
CF Disponibilités | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 665.00 | 534.00 | 339 130.00 | 339 665.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 841.00 | | | 305 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 191.00 | | | 327 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 130.00 | | | 339 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 248 166.00 | 248 166.00 | | 248 166.00 |
VI Groupe et associés | 305 841.00 | 305 841.00 | | 305 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 191.00 | 327 191.00 | | 327 191.00 |