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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
072 Créances – Autres | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
084 Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
110 Total général Actif | 1 231 641.00 | | 1 231 641.00 | 1 231 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 888.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 231 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 685 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 317.00 | | 1 232 317.00 | 1 232 317.00 |
CU Autres participations | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 633.00 | 6 941.00 | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 24 780.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 633.00 | 31 721.00 | | 1 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 633.00 | -31 721.00 | | -1 633.00 |
280 Produits financiers | 77 999.00 | 79 999.00 | | 77 999.00 |
294 Charges financières | 6 582.00 | 5 522.00 | | 6 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 785.00 | 42 756.00 | | 69 785.00 |
DA Capital social ou individuel | 360 888.00 | | | 360 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
DL TOTAL (I) | 403 644.00 | | | 403 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 413.00 | | | 827 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 673.00 | | | 828 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 317.00 | | | 1 232 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 999.00 | | | 79 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 756.00 | | | 42 756.00 |