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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 933 627.00 | 210 902.00 | 722 725.00 | 933 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 389.00 | 37 651.00 | 32 738.00 | 70 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 596.00 | 270 829.00 | 643 767.00 | 914 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 949.00 | 519 382.00 | 1 453 567.00 | 1 972 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 88 682.00 | | 88 682.00 | 88 682.00 |
CF Disponibilités | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 062.00 | | 197 062.00 | 197 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 011.00 | 519 382.00 | 1 650 629.00 | 2 170 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 813.00 | | | -1 100 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 456.00 | -1 100 813.00 | | -1 032 456.00 |
DL TOTAL (I) | -2 125 269.00 | -1 092 813.00 | | -2 125 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 667.00 | 640 016.00 | | 485 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 885.00 | 43 558.00 | | 47 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 129.00 | 34 830.00 | | 47 129.00 |
EA Autres dettes | 3 195 217.00 | 2 685 761.00 | | 3 195 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 898.00 | 3 404 165.00 | | 3 775 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 629.00 | 2 311 352.00 | | 1 650 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 898.00 | 3 404 165.00 | | 3 775 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 629.00 | | 119 048.00 | 1 922 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 483.00 | 41 245.00 | 1 972 949.00 | 27 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | 41 245.00 | 1 972 949.00 | 27 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 629.00 | | 119 048.00 | 1 922 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 817.00 | 313 917.00 | 10 352.00 | 215 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 817.00 | 313 917.00 | 10 352.00 | 215 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 667.00 | 485 667.00 | | 485 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195 217.00 | 3 195 217.00 | | 3 195 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 902.00 | 99 939.00 | 11 964.00 | 111 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 898.00 | 3 775 898.00 | | 3 775 898.00 |