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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 343.00 | 1 257.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 901.00 | 793.00 | 35 108.00 | 35 901.00 |
060 Stock marchandises | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
110 Total général Actif | 60 128.00 | 793.00 | 59 336.00 | 60 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 832.00 | | | -15 832.00 |
242 Autres charges externes. | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | | | 793.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -726.00 | | | -726.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |