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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 468.00 | 3 632.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 247 207.00 | 468.00 | 38 246 739.00 | 38 247 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 1 515 532.00 | | 1 515 532.00 | 1 515 532.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 800.00 | | 1 619 800.00 | 1 619 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 867 007.00 | 468.00 | 39 866 539.00 | 39 867 007.00 |
CU Autres participations | 38 243 107.00 | | 38 243 107.00 | 38 243 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 776.00 | -127 058.00 | | -561 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 926.00 | -434 718.00 | | 952 926.00 |
DK Provisions réglementées | 300 096.00 | 101 672.00 | | 300 096.00 |
DL TOTAL (I) | 19 191 246.00 | 18 039 896.00 | | 19 191 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 526 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 963 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 625 001.00 | 783 599.00 | | 20 625 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 134 155.00 | | 32 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 234.00 | 34 998.00 | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 675 293.00 | 16 442 550.00 | | 20 675 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 866 539.00 | 34 482 447.00 | | 39 866 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 675 293.00 | 2 352 528.00 | | 20 675 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 420.00 | | 241 420.00 | 241 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 420.00 | | 241 420.00 | 241 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 712.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 132.00 | 221 940.00 | | 319 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 424.00 | 77 974.00 | | 198 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 556.00 | 299 914.00 | | 517 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 556.00 | -299 914.00 | | -517 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 152.00 | -169 268.00 | | -433 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 009.00 | 343 539.00 | | 2 066 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 083.00 | 778 257.00 | | 1 113 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 926.00 | -434 718.00 | | 952 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 708.00 | 1 174 708.00 | | 1 174 708.00 |
VI Groupe et associés | 20 894 071.00 | 20 894 071.00 | | 20 894 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 357.00 | 332 357.00 | | 332 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 975 294.00 | 20 975 293.00 | | 20 975 294.00 |