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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989.00 | 999.00 | 990.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042 833.00 | 50 000.00 | 2 992 833.00 | 3 042 833.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 640.00 | 50 000.00 | 3 393 640.00 | 3 443 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 629.00 | 50 999.00 | 3 394 630.00 | 3 445 629.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 489 940.00 | 3 489 940.00 | | 3 489 940.00 |
DH Report à nouveau | -89 402.00 | -111 266.00 | | -89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 408.00 | 21 864.00 | | -6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 130.00 | 3 400 538.00 | | 3 394 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 630.00 | 3 401 038.00 | | 3 394 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 60 622.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543.00 | 38 757.00 | | 6 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 408.00 | 21 864.00 | | -6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |