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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
AP Constructions | 1 537 664.00 | 102 759.00 | 1 434 905.00 | 1 537 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 826.00 | 15 535.00 | 53 291.00 | 68 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 886.00 | 118 294.00 | 1 647 592.00 | 1 765 886.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 506.00 | 118 294.00 | 1 694 212.00 | 1 812 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 327.00 | | | -93 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 997.00 | | | -54 997.00 |
DL TOTAL (I) | -147 324.00 | | | -147 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 577.00 | | | 1 010 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 751.00 | | | 817 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | | | 191.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 536.00 | | | 1 841 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 212.00 | | | 1 694 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 536.00 | | | 841 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 914.00 | 1 080.00 | 47 994.00 | 46 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 914.00 | 1 080.00 | 47 994.00 | 46 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 803.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 997.00 | | | -54 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 886.00 | | | 1 765 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 656.00 | | | 1 765 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 491.00 | 59 803.00 | | 58 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 491.00 | 59 803.00 | | 58 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 577.00 | 10 577.00 | 682 690.00 | 1 010 577.00 |
VI Groupe et associés | 807 751.00 | 807 751.00 | | 807 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 738.00 | 7 508.00 | 230.00 | 7 738.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 536.00 | 841 536.00 | 682 690.00 | 1 841 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 513.00 | | | 30 513.00 |