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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 6 008.00 | 4 292.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 18 628.00 | 4 900.00 | 23 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BF Prêts | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 455.00 | 24 637.00 | 310 818.00 | 335 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 777.00 | | 218 777.00 | 218 777.00 |
BZ Autres créances | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
CF Disponibilités | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 885.00 | | 514 885.00 | 514 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 340.00 | 24 637.00 | 825 703.00 | 850 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DH Report à nouveau | -33 209.00 | | | -33 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 807.00 | -33 209.00 | | 61 807.00 |
DL TOTAL (I) | 294 123.00 | 232 316.00 | | 294 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 777.00 | 221 051.00 | | 215 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 164.00 | 44 003.00 | | 66 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 640.00 | 252 648.00 | | 246 640.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 390.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 580.00 | 518 092.00 | | 531 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 703.00 | 750 408.00 | | 825 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 580.00 | 518 092.00 | | 531 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 470.00 | | 10 809.00 | 354 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 877.00 | 68 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 824.00 | 335 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 947.00 | 33 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 765.00 | | | 232 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | | 10 809.00 | 40 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 128.00 | 1 927.00 | 16 419.00 | 39 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 128.00 | 1 927.00 | 16 419.00 | 39 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 470.00 | 393 728.00 | 21 742.00 | 415 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 580.00 | 531 580.00 | | 531 580.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 392 963.00 | 392 963.00 | | 392 963.00 |