| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 8 485.00 | 12 279.00 | 20 764.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 884.00 | 8 485.00 | 15 399.00 | 23 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 089.00 | | 417 089.00 | 417 089.00 |
072 Créances – Autres | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
084 Disponibilités | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 854.00 | | 654 854.00 | 654 854.00 |
110 Total général Actif | 678 737.00 | 8 485.00 | 670 253.00 | 678 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 027.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 698 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 878.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 433 611.00 | 3 650 195.00 | | 2 433 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 667.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 127 414.00 | 305.00 | | 127 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 564 025.00 | 3 658 045.00 | | 2 564 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457 941.00 | 895 467.00 | | 457 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 153.00 | -26 387.00 | | -6 153.00 |
242 Autres charges externes. | 1 390 849.00 | 2 507 935.00 | | 1 390 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 351.00 | 13 339.00 | | 12 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 164.00 | 431 888.00 | | 381 164.00 |
252 Charges sociales | 102 535.00 | 118 295.00 | | 102 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | 3 500.00 | | 4 335.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 10.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 343 175.00 | 3 944 048.00 | | 2 343 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 850.00 | -286 003.00 | | 220 850.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 375.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 410.00 | 72.00 | | 3 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -449.00 | -3 585.00 | | -449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 660.00 | -282 865.00 | | 217 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |